信息參考：

1、央行公告，目前銀行體系流動性總量處于較高水平，10月10日不開展公開市場操作。央行已連續八日暫停公開市場操作，周三當日無逆回購到期;Shibor繼續全線下跌，跌幅較前一日收窄。

2、昨天期貨市場資金絕大多數流入。流入較大的是焦炭，6.53億、中證500，5.12億、滬深300，4.73億、焦煤，4.61億、鐵礦石，2.94億;流出較大的是PTA，1.25億、瀝青，1.23億、甲醇，9820萬、丙烯，7661萬、PVC，3948萬。

3、美聯儲威廉姆斯：預計美聯儲將繼續漸進加息;勞動力市場強勁，通脹逐步邁向目標，沒有跡象顯示通脹壓力加大;美聯儲正關注其政策行動對全球經濟的影響;尚未看到關稅對就業和通脹產生較大影響;美國和全球經濟出現分化。在線指導taibai8888

美元

美元指數周三續承壓下跌，特朗普再度抨擊美聯儲稱：美聯儲已經瘋了，貨幣政策過度收緊。而美股的大跌則使得投資者對美國經濟前景以及美聯儲加息是否真將壓倒美國經濟產生了疑問。在美國中期選舉臨近且經濟前景受質疑的背景下，美元指數短期或逐漸失去避險的功效。技術面來看，美指已經跌穿了關鍵趨勢線的支撐，下一步將指向95整數關，如果該關口失守的話，那么美元或打開通往94甚至93關口的大門。

黃金1812

周三美元與美股雙雙下跌，道指跌幅逾800點，納指跌破7600點，刷新7月以來低位，三大股指跌幅均超3%，市場風險情緒大幅回落。黃金終在避險買盤推動下逆轉，由跌轉漲。目前從技術上看，國際黃金已站上1190一線，逼近距離1200關口，若金價能重返千二大關，則有望重拾升勢。目前金價底部特征明顯，多頭在1180-1210的范圍內來回筑底，料下行方面的空間已有限，但若金價仍不能持穩在1180關口，則有望進一步跌至是8月份的年內低點1159.69美元/盎司。期貨黃金主力合約早盤上漲269，操作上昨日已經讓267.5附近的多單減倉持有了，今日操作上就關注能否站穩268.6上方，站穩就有望上行270一線，否則還是會乏力下行，所以操作上還是以低多為主的，多單繼續持有，空倉的就先觀望了，此點位不適合**。

原油1812

1、 美國10月5日當周API原油庫存 +975萬桶，前值 +90.7萬桶。庫欣地區原油庫存 +220萬桶，前值 +201.8萬桶。汽油庫存 +340萬桶，前值 -170.3萬桶。精煉油庫存 -36.6萬桶，前值 -119.7萬桶。

2、 隔夜美股大幅收跌，標普跌3.28%，道指跌3.15%，納指跌4.08%，此外外盤商品普遍收跌，其中Brent較上一日收盤價跌2.66%，WTI跌2.73%。

3、 EIA短期能源展望報告：預計2018年油市將供應短缺20萬桶/日;預計2019年油市將供應過剩28萬桶/日，此前預期是8萬桶/日。將2018年全球原油需求增速預期下調6萬桶/日至152萬桶/日;將2019年全球原油需求增速預期上調2萬桶/日至149萬桶/日。

4、 利比亞國家石油公司主席：利比亞石油產量已經達到130萬桶/日。

投資策略：

隔夜，美股創2月份以來最大單日跌幅，風險資產普遍跟隨美股下跌。原油方面，API庫存數據顯示全美庫存再度大幅累加，與上周庫存累庫幅度相當，日內關注美煉廠開工情況。供應方面，利比亞石油產量飆升至130萬桶，超出此前市場預期。昨日的日報中我們說“認為此處仍然不宜急于吸納多單，如果再度失守10均線，下方將試探80.6美元附近支撐。”，日內看法維持不變，建議等待企穩后做多。

蘋果1901

中國蘋果網10月10日消息，陜西、甘肅收儲入庫大面積鋪開，山東產區客商入庫也在有序推進，預計再過兩三天便會大面積開始。當前產區交易均集中在中上等優質貨源，三級貨、差貨下樹交易不多。整體來看，目前產區富士行情平穩，價格無明顯波動。山東棲霞富士交易大量開始，發市場客商按需采購，存貨客商也開始有步驟入庫采購，整體交易比較順暢。

盤面上看，今天蘋果1901早盤小幅高開后，出現一小波上攻，隨后出現快速跳水，打出新低后震蕩盤升，最終收一根帶長下引線的陽錘線，成交量較昨日有所放大，持倉量小幅增加。繼昨日沖高回落的射擊之星后，今天選擇探底回升的陽錘線，MACD綠柱逐漸縮短，突破5日線，弱勢反彈繼續延續。操作上：在11900附近做空，空單止盈在11600附近，止損在11950。

PTA1901

受到庫存增加影響，隔夜原油大幅回落。PX偏強，成本對PTA的支撐較強。行業上，10-11月檢修裝置依然較多，當前三房巷裝置檢修，不過下游滌絲開工較低，導致PTA庫存有所累加，目前PTA現貨加工費只有700多元，盤面加工費更是嚴重虧損，下游聚酯企業盈利狀況變好，產銷回升，從而提振PTA需求，PTA上漲動能猶存，短線收到油價拖累有所下滑，前期多單止盈出場，逢低再次介入。

橡膠1901

據數據統計上?，F貨市場今日全線提降，幅度在150-250元/噸。交易所及青島保稅區庫存高企，且在產膠旺季的影響下，供給極其寬松。如果沒有災害和政策干預，今年難以改變寬松格局。不過，出口退稅政策的改變或對橡膠出口有一定刺激，短期或有利多影響。周三橡膠主力1901合約低開15元/噸，夜盤震蕩下行，早盤后再次跳水，之后低位震蕩至收盤。日線跌幅雖然不大，但多頭情緒未能延續，上漲略顯乏力，最終日線收于12585元/噸，較昨日結算價跌0.28%。從技術走勢看，目前市場仍處于震蕩走勢，但周二大漲積累的上漲情緒并未完全消散，周三的回落力量不夠強大，周四早盤橡膠出現跳水于12200支撐位，操作上關注這個支撐位，如果承受不住跌破那么將扭轉橡膠的方向，所以操作上建議觀望，中線于12000**多單繼續等待。

螺紋鋼1901

昨天夜盤，螺紋鋼螺紋震蕩下行，最終收于4007元/噸?，F貨方面，HRB400 20mm全國價格小幅上漲，全國均價4582元/噸，上海報價4600元/噸。鐵合金方面，截止10月10日，硅鐵市場多數報價在6250-6600元/噸。硅錳出廠均價維持在8700-8800元/噸區間。消息面上，10日，央行連續第8個工作日未開展公開市場操作(OMO)，由于存量央行逆回購已盡數到期，當日OMO實現零投放零回籠。分析人士稱，沒了央行逆回購到期，加之政府債發行節奏放緩，整個10月中上旬資金面應基本無礙，OMO繼續停擺是大概率事件;

季度稅期高峰原本可能成為OMO重啟的一大誘因，但因降準的實施，這一概率也在下降。預計10月份OMO力度不大，甚至可能全月暫停操作，市場資金面則受降準和稅期影響，或呈現先趨松再收變化。昨天日間黑色整體震蕩上行，特別是煤炭的拉升也帶動了成材的持續上漲。但是從現貨方面來看，昨天的成交并沒有延續良好的勢頭，環比有所下降。晚上多頭獲利離場較多，并且由于整體宏觀因素的影響，相關品種震蕩下行。我們認為短期內螺紋仍然可能維持震蕩。技術面上，螺紋關注上方4190的阻力以及下方3950的支撐，鐵礦跟隨螺紋走勢，關注上方525的阻力以及下方485的支撐。

焦煤、焦炭1901

焦煤夜盤上漲2元，至1365.5元，漲幅0.15%。焦炭下跌5元，至2453.5元，跌幅0.20%。消息面上，長三角地區日前發布2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案征求意見稿。全面完成2018年空氣質量改善目標;秋冬季期間(2018年10月1日至2019年3月31日)，長三角地區PM2.5平均濃度同比下降5%左右，重度及以上污染天數同比減少5%左右。

國內煉焦煤市場穩中有漲。遼寧撫順地區受資源影響氣煤價格上漲20元/噸;山西柳林地區低、中硫資源月度價格均上漲40元/噸。目前多數煤礦下游需求緩慢回升，焦煤采購節奏略有加快，此外，山西地區部分煤礦環保檢查繼續維持，精煤及原煤產量均受到影響，供應的不足對焦煤市場價格形成支撐。短期有多數煤礦對焦煤后市持穩價心態，現貨價格穩中偏強，但區域的行情分化不排除部分地區仍有小幅走弱可能。焦炭現貨市場價格整體偏強，繼山西地區喊漲后，河北地區少數焦企也提出漲價要求，貿易資源開始拿貨。近期山西、河北地區采暖季限產政策頻出，后期重點關注其執行情況。焦企銷售壓力一般，多數地區焦企庫存相比節前小幅上升。鋼廠方面到貨正常，對后市焦價走勢多持謹慎觀望態度。雙焦夜盤均出現回調，焦煤高位整理，近期走勢多有反復，操作上建議在區間內高拋低吸，關注1380阻力和1345支撐位。焦炭上行乏力，今日或將延續調整走勢，空倉者建議圍繞2430支撐位回調做多。

股指1810

國際貨幣基金組織(IMF)將2018、2019年全球經濟增速預期均由3.9%下調至3.7%，因全球貿易問題及新興市場風險。同時將2019年中國增長預期由6.4%下調至6.2%，維持2018年預期6.6%不變;將2019年美國增長預期由2.7%下調至2.5%，維持2018年預期2.9%不變。IF1810漲0.07%。滬深300小幅震蕩收小陰線，個股漲跌比166：109，供氣供熱、運輸設備、煤炭領漲，釀酒、醫療保健領跌;65日均線向下，中線走弱;10日均線向上，與K線空頭排列;20日、135日成交金額空頭排列。建議觀望。

棉花1901

截至10月9日24時，已有233家棉花加工企業進行棉花公證檢驗，檢驗量為268593包，約6.07萬噸，其中202295包在新疆。美國農業部(USDA)發布的每周作物生長報告顯示，截至2018年10月7日當周，美國棉花生長優良率為42%，較前一周持平，較去年同期下降18%。美棉吐絮率為78%，較去年同期以及過去五年均值增加。行情上棉花今日小幅收跌，價格保持16150一線下破后下跌走勢，前期空單滾動持有，新單保持逢高做空思路。